Consultar cuentas por cobrar y por pagar
Para qué sirve
Revisa vencimientos y saldos pendientes de clientes o proveedores sin registrar pagos.
Quién puede usarlo
Usuarios con `accounting.access_cxc` para cobrar o `accounting.access_cxp` para pagar.
Antes de comenzar
- Tener acceso al módulo contable correspondiente.
- Definir la ubicación, contacto y período que deseas revisar.
Paso a paso
- Abre Cobros y pagos desde el menú contable.
- Selecciona Cuentas por cobrar para revisar clientes o Cuentas por pagar para revisar proveedores.
- Selecciona la ubicación y el contacto cuando necesites limitar el resultado.
- Indica el rango de fechas disponible para el reporte.
- Revisa el saldo, la fecha de la transacción, la fecha de vencimiento y el detalle mostrado.
- Abre el detalle o recibo solo si tu permiso lo permite y confirma que corresponde al contacto correcto.
Resultado esperado
El reporte muestra las cuentas pendientes que corresponden a los filtros y permisos de tu usuario.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Esta guía cubre consulta. Registrar un cobro, pago, recibo o anulación cambia saldos y requiere un procedimiento financiero autorizado.
- Los nombres CXC y CXP significan cuentas por cobrar y cuentas por pagar; no los intercambies al interpretar el reporte.
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