Consultar cuentas y balance contable
Para qué sirve
Revisa cuentas, saldos y balance con filtros de fecha y ubicación.
Quién puede usarlo
Usuarios con el permiso `account.access` y acceso al menú de cuentas.
Antes de comenzar
- Tener habilitado el módulo de cuentas y conocer el período que deseas revisar.
Paso a paso
- Abre el menú Cuentas o Payment Accounts.
- Selecciona Cuentas para revisar el catálogo y estado de las cuentas.
- Usa los filtros disponibles por nombre, tipo o estado.
- Abre Balance Sheet para consultar saldos resumidos a una fecha y ubicación.
- Revisa el período, la ubicación y los valores mostrados antes de interpretar el resultado.
Resultado esperado
Puedes consultar las cuentas y el balance calculado con la fecha y ubicación seleccionadas.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- La información depende de transacciones y reglas contables registradas. No uses esta guía para crear cuentas, registrar movimientos, conciliar bancos o cerrar caja.
- Los saldos para decisiones contables o fiscales deben ser revisados por el responsable autorizado.
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Siguiente paso sugerido: Consultar reportes operativos